市场动态解读 招商安鼎均衡1年握有期混杂A：2024年第四季度利润-186.55万元 净值增长率-2.73%
发布日期：2025-01-23 08:05 点击次数：84
AI基金招商安鼎均衡1年握有期混杂A（015211）深化2024年四季报，第四季度基金利润-186.55万元，加权平均基金份额本期利润-0.0292元。解释期内，基金净值增长率为-2.73%，礼貌四季度末，基金限制为6576.58万元。
该基金属于纯果然立型基金。礼貌1月21日，单元净值为1.064元。基金司理是王刚，目下解决8只基金近一年均为正收益。其中，礼貌1月21日，招商丰泽混杂A近一年复权单元净值增长率最高，达12.68%；招商安悦1年握有期债券A最低，为7.14%。
基金解决东谈主在四季报中示意，四季度组合保管了油运、造船等底仓标的的握仓；2025年咱们预期航运造船业将插足比拟环节的不雅察窗口期，咱们将继续对行业跳跃见识、企业利润率水对等多方面进行追踪。另外磋议到行业景气周期位置和改日可能的边缘变化，咱们保管了军工、上风制造业等标的的行业龙头品种确立。2025年咱们预期国内货币和财政策略或插足双宽松的样子，而阛阓估值也曾偏低，或存在较大的订价偏离度；基于内需、策略和资金面的边缘朝上建立判断，咱们以为A股阛阓投资契机仍然大于风险，保管乐不雅判断。
礼貌1月21日，招商安鼎均衡1年握有期混杂A近三个月复权单元净值增长率为-2.76%，位于同类可比基金643/920；近半年复权单元净值增长率为-0.52%，位于同类可比基金807/920；近一年复权单元净值增长率为10.17%，位于同类可比基金481/920。
通过所选区间该基金净值增长率分位图，不错不雅察该基金与同类基金事迹比拟情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
礼貌9月30日，基金竖立以来夏普比率为0.5489。
礼貌1月21日，基金竖立以来最大回撤为17.1%。其中，单季度最大回撤出当今2024年三季度，为9.06%。
据如期解释数据统计，竖立以来平均股票仓位为47.48%，同类平均为79.89%。2024年三季度末基金达到63.42%的最高仓位，2022年上半年末最低，为24.45%。
礼貌2024年四季度末，基金限制为6576.58万元。
该基金握股蚁集度较高。礼貌2024年四季度末，基金十大重仓股分手是招商汽船、中国重工、中国海防、赛轮轮胎、航发礼貌、中国能源、航发能源、中国船舶、光威复材、国联股份。
核校：杨宁