市场动态解读 华尔街到陆家嘴精选丨非农太优秀 好意思联储降息连忙降温;诺和诺德将用AI诞生减肥药;旅游高贵 好意思航司事迹有望大增
发布日期：2025-01-14 07:35 点击次数：101
(1)好意思国奇迹阛阓趋好好意思联储降息预期连忙降温
好意思国12月新增奇迹岗亭25.6万个，远超阛阓预期的16.5万个，也高于11月21.2万个。与此同期，休闲率从11月的4.2%降至4.1%。非农数据强盛，毁伤好意思股信心，投资者怀疑好意思联储本年能否如预期降息。好意思银证券告诫，好意思联储的风险刻下仍是偏向加息。富国银行也忖度好意思联储本月不会降息，3月降息可能性也在缓缓减弱。只须当通胀进一步放缓或劳能源数据大幅走弱时，好意思联储才有能源规复降息。
讨论员许戈：好意思国12月非农奇迹大超预期，好意思联储官员口风集体偏鹰，重复阛阓预期特朗普可能会晓谕经济热切情景以推出关税战术，加重通胀担忧。阛阓对本年降息预期降温，好意思股受挑战，华尔街也有声息觉得好意思股短期有大转化的风险，加之估值偏高，阛阓摇荡，但对本年的举座走势，阛阓仍偏积极。
国金证券钞票中心策略分析师黄岑栋：好意思债收益率上行，好意思元指数强势，东说念主民币汇率压力加大。央行维稳汇率，有助于指数企稳。
(2)诺和诺德将哄骗AI诞生减肥药
诺和诺德和好意思国科技公司ValoHealth日前暗意，甘愿扩大2023年诞生多达11种药物的互助左券范围，将哄骗东说念主类数据和东说念主工智能，诞生多达20种针对臃肿、二型糖尿病和心血管疾病的新疗法。上周五诺德诺的股价逆势高潮0.72%，报86.26好意思元。
讨论员许戈：上周五，诺和诺德股价开盘一度涨近2%，原因在于该公司晓谕与科技公司ValoHealth互助，把蓝本在11个口头上的互助，酿成20个口头。在范围上，Valo将赢得1.9亿好意思元短期资金以及46亿好意思元的长久互助款；在模式上，Valo将使用自有的平台，哄骗科技和大数据，进行新调整决议的诞生，以提高调整拆伙；在领域上，基本上相聚在臃肿症、二型糖尿病和心血管病调整。因为这些病是世界性健康问题，秘籍面广。
国金证券钞票中心策略分析师黄岑栋：国内减肥药阛阓遍及，鼎新药、仿制药契机渐进，眷凝视心公司关系药物的临床及审批经过。
(3)旅游业踏入高贵期达好意思航空事迹与忖度均超预期
益于海外旅游以及商务旅行业务的强盛增长态势，达好意思航空前年四季度转化后每股利润为1.85好意思元，销售额约144.4亿好意思元，全面高于华尔街预期，并忖度本年一季度转化后每股利润为0.7-1好意思元，公司有望延续2024年以来的股价皆升发扬。财报公布后，公司股价扭转盘前跌势，上周五收涨9%。华尔街投资机构们多数乐不雅地觉得，特朗普政府关于监管环境的大幅改善将复古航空行业高贵发展，2025年航空公司事迹有望络续大增。
讨论员许戈：上周五，好意思国航空股集体高潮，其中达好意思航空发扬最为拉风，涨幅达到9%。从年度发扬来看，2024年好意思国航空股创下了近10年来的最好发扬。标普超等空洞航空类指数上扬近60%，大幅杰出了标普500指数27%的涨幅。其中，好意思联航发扬最为拉风，股价累计飙升跳动140%。旅游需求的强盛复苏是鼓舞航空股大幅高潮的主要能源。行业趋势的三个要素是：旅游业复苏，成本拆伙和时刻鼎新。不外本年仍有一些省略情趣，比如世界经济不褂讪、行业竞争以及地缘场面垂危等。
国金证券钞票中心策略分析师黄岑栋：国内航空公司复苏中，春节春运岑岭行将驾临。
(4)台积电四季度收入超预期AI飞腾有望延续
台积电2024年第四季度收入增长39%，达到8685亿新台币(合263亿好意思元)，超出预期，增强了投资者对东说念主工智能硬件开销火热势头将延续到2025年的但愿。台积电的市值前年险些翻了一番，刻下在好意思国的估值接近1.1万亿好意思元。永恒来看，台积电正在寻求快速的海外彭胀，公司忖度到本年景本开销将比前年的约300亿好意思元加多。
讨论员许戈：前年台积电运转试产2纳米芯片，良品率超6成，本年量产，在行业依旧处于最初地位。各大行依旧对台积电守护“买入”评级，大摩觉得本年台积电营收在20%-30%之间，高盛给出26.8%的增长预期，而瑞银对台积电的毛利相等乐不雅，觉得将达58.5%，超前年的56%。刻下台积电的风险来自于：战术风险、同行竞争与时刻风险。
国金证券钞票中心策略分析师黄岑栋：AI硬件、AI软件行业刻下正驶入快车说念，络续眷注关系产业链。
(5)Microvast官宣全固态电板时刻取得要害时刻讲理
上周五，好意思国电动汽车电板制造商MicrovastHoldings公布了其全固态电板时刻安全和高效发展的一个要害里程碑，与传统的锂离子或半固态电板不同，公司的ASSB弃取双极堆叠架构，可在单个电板单位内完了里面串联流通。Microvast的时刻铲除了液体电解质，允许单个电板凭据特定的应用需务完了数十伏或更高的电压。受此提振，该股上周五收涨25.67%。
讨论员许戈：MicrovastHoldings首席执行官YangWu暗意，他们的时刻仍是取得遍及发展，包括无液体电解质，擢升了安全性；能量密度更高，擢升储能；电压范围更广，将传统的3.2伏-3.7伏擢升到10伏以至更高。总之，在安全性提高的同期，储能更多，适用领域更广，这为全固态电板的买卖化打下基础，可合适眷注这一领域的投资契机。